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上市公司惊现“期神”!操作生猪单季浮盈近9亿!期货连续暴涨,拐点来了吗?

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分类:财经

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证券时报e公司消息,生猪价格一路阴跌的2021年,猪企业绩跳水似乎已成定局,然而中粮家佳康(1610.HK)三季度却逆势大幅盈利,公司股价在10月12日早盘也一度大涨近9%。

于此同时,近日国内期货市场上生猪表现亮眼。继10月11日报出涨停后,12日早盘盘中一度涨约3%。生猪市场的颓势是否有望化解?

三季度逆势盈利8.5亿

10月12日早盘盘中,中粮家佳康股价出现快速拉涨,重回3元/股上方。而自9月底以来,该股已累计反弹30%。

中粮家佳康公司前称为中粮肉食控股有限公司,是一家中国快速发展的猪肉企业。公司的业务包括饲料生产、生猪养殖、屠宰、鲜猪肉及肉制品的生产、经销与销售及冷冻肉类产品进口及销售。

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在生猪价格大幅下行,行业普遍亏损的当下,中粮家佳康三季度却有望大幅盈利。

10月11日晚间公司公告,集团2021年7-9月实现生物资产公允价值调整前净利润约8.5亿元(未经审核)。公告显示,9月公司生猪出栏量28.8万头,按月增加0.35%,首九个月累计生猪出栏量为260.1万头;9月份商品猪销售均价为每公斤12.06元,按月减少15.61%;生鲜猪肉销量为1.64万吨,按月升13.89%;生鲜猪肉业务中品牌收入占比为32.8%。

生猪销售价格持续降低的情况下,中粮家佳康如何实现盈利?此前有分析机构就指出,公司上半年进行期货套保,在较高价位出售一定比例的生猪,已提前锁定部分利润,预期该利润会在下半年有所体现。

“近期在期货市场做生猪套保肯定是做空,这也意味着在生猪期货漫长的下跌过程中,做生猪期货的空投保值肯定是盈利的。生猪期货盘面跌幅是远超过现货市场价格跌幅,这也意味着如果按照1:1的比例去套保的话,那么在期货盘面的盈利是能覆盖现货亏损,达到超额受益状态。”宝城期货金融研究所高级农产品研究员毕慧接受证券时报·e公司记者采访时指出,生猪期货价格今年年初升水于现货价格,期现价差高达四五千元,但到了9月份,生猪09合约交割最后节点,期货已经下跌到了12760元/吨的价格,现货当天是13.37元/公斤,现货相对期货是升水的,之前的高基差已经不仅全部回归,而且还出现了贴水状态。这也就出现做套保的巨大盈利。

她认为,一方面是生猪价格持续下跌,成就了套保的盈利,另一方面是生猪期现今年从高价差,到后期逐步收敛回归,期货价格一度贴水,影响后期期货套保头寸盈利幅度远超现货风险,实现超额受益。再一方面,中粮家佳康丰富的期货套保经验,也奠定了企业敢于在生猪期货刚刚上市的首个交割月做套保的勇气。多方面因素成就了公司在行业低谷期出现业绩亮眼表现。其他企业虽然也有借鉴的可能性。不过中粮家佳康有成熟的期货团队,之前在期货盘面大豆、玉米等产品都有长期做套保的经验,所以在生猪期货套保上能操作的更加顺畅。但其他产业链企业在刚刚进入期货市场套保时会显得比较谨慎,尤其生猪期货品种今年刚刚上市,2109合约又是第一个交割月,对于产业链其他客户而言,即便有套保操作,套保的头寸也很难覆盖现货的全部风险。

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